关于万家现金增利货币市场基金 2022年

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关于万家现金增利货币市场基金2022年国庆假期前中止申购(含转换转入、按期定额投资)业务的通知 通知送出日期:2022年9月28日 1.通知基本信息 2.其他需要提示的事情 (1) 本基金自2022年十月十日起恢复申购(含转换转入、按期定额投资)业务(本基金大额申购限额为1000万元),届时将不再另行通知。 (2)敬请投资者及早做好买卖安排,防止因买卖跨越假期带来不便。投资者可通过本基金各代销机构

关于万家现金增利货币市场基金2022年国庆假期前中止申购(含转换转入、按期定额投资)业务的通知

通知送出日期:2022年9月28日

1.通知基本信息

2.其他需要提示的事情

(1) 本基金自2022年十月十日起恢复申购(含转换转入、按期定额投资)业务(本基金大额申购限额为1000万元),届时将不再另行通知。

(2)敬请投资者及早做好买卖安排,防止因买卖跨越假期带来不便。投资者可通过本基金各代销机构及万家基金管理公司网站:www.wjasset.com或顾客服务热线: 400-888-0800咨询有关详细情况。

特此通知。

关于万家里证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年国庆假期前中止申购(含转换转入、按期定额投资)业务的通知

通知送出日期:2022年9月28日

1 通知基本信息

2 其他需要提示的事情

(1)本基金自2022年十月十日起恢复申购(含转换转入、按期定额投资)业务(本基金大额申购限额为1000万元),届时将不再另行通知。

(2)敬请投资者及早做好买卖安排,防止因买卖跨越假期带来不便。投资者可通过本基金各代销机构及万家基金管理公司网站:www.wjasset.com或顾客服务热线: 400-888-0800咨询有关详细情况。

特此通知。

关于新增中信建投及东莞证券等机构为万家国证2000买卖型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金销售机构的通知

依据万家基金管理公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券股份公司、东莞证券股份公司、上海陆享基金销售公司与国盛证券有限责任公司(以下简称“上述机构”)签订的销售协议,本公司自2022年9月30日起新增上述机构办理万家国证2000买卖型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:万家国证2000ETF发起式联接;基金代码:A类:016788,C类:016789)的销售业务。万家国证2000ETF发起式联接于2022年9月30日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在上述机构办理万家国证2000ETF发起式联接的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以上述机构通知为准,具体办理程序请遵循上述机构的有关规定。

投资者可以通过以下渠道咨询有关详细情况:

1、中信建投证券股份公司

客服电话:95587

网址: www.csc108.com

2、东莞证券股份公司

客服电话:95328

网址:www.dgzq.com.cn

3、国盛证券有限责任公司

客服电话: 956080

网址:www.gszq.com

4、上海陆享基金销售公司

客服电话:400-168-1235

网址:www.luxxfund.com

5、万家基金管理公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资肯定盈利,请投资者在充分考虑风险的状况下小心做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此通知。

万家基金管理公司

二〇二二年9月28日

关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换

业务和规模控制安排的通知

通知送出日期:2022年9月28日

1.通知基本信息

2.申购、赎回及基金转换业务的办理时间

本基金本次开放期时间为2022年十月十日至2022年十月14日(五个工作日),投资者可在上述开放期内办理基金份额的申购、基金转换转入,与办理当月持有期到期的基金份额的赎回和基金转换转出业务。在非开放期内,本基金不办理申购、赎回及基金转换业务。

本基金每份基金份额可以在其每一个持有期到期当月的开放期内办理赎回业务,假如该基金份额在持有期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个持有期。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形导致基金没办法按时开放的,开放期时间暂停计算,在不可抗力或其他情形影响原因消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间需要。

投资者在开放日办理基金份额的申购和当月持有期到期的基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易平台、深圳证券交易平台的正常买卖日的买卖时间(若该买卖日为非港股通买卖日,则基金管理人有权中止办理基金份额的申购和赎回业务),基金管理人依据法律法规、中国证监会的需要或基金合同的规定通知中止申购、赎回时除外。

在开放期内,投资者在基金合同约定以外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认同意的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。但在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间以外提出申购、赎回或者转换申请的,为无效申请。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货买卖市场、证券/期货交易平台买卖时间变更、其他特殊状况或依据业务需要,基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在推行前根据《公开募集证券投资基金信息披露管理方法》(以下简称“《信息披露方法》”)的有关规定在规定媒介上通知。

3.申购业务

3.1申购金额限制

(1)投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微买卖)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购费)。在符合法律法规规定的首要条件下,各销售机构对申购限额及买卖级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

(2)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能致使单一投资者持有基金份额的比率达到或者超越基金份额总数的50%,或者变相避免前述50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制手段。

(3)基金管理人有权规定本基金的单日申购金额上限和净申购比率上限,并在更新的招募说明书或有关通知中列明。

(4)当同意申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比率上限、拒绝大额申购、中止基金申购等手段,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与封控的需要,可采取上述手段对基金规模予以控制。具体见基金管理人有关通知。

(5)基金管理人可在不违反法律法规的状况下,调整上述规定申购金额等数目限制,或者新增基金规模控制手段。基金管理人需要在调整推行前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

3.2申购费率

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与此外的其他投资者推行差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划与集合计划、企业年金理事会委托的特定顾客资产管理计划、企业年金养老金商品、职业年金计划、养老目的基金、个人税收递延型商业养老保险等商品。如以后出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金种类,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时通知将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可依据状况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构,并按规定予以通知。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下:

其投资者的申购费率如下:

投资者在一天之内假如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方法,并最迟应于新的费率或收费方法推行近日根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以使用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处置原则与操作规范遵循有关法律法规与监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的状况下依据市场状况拟定基金营销方案,按期和不按期地拓展基金优惠活动。在基金优惠活动期间,基金管理人可以适合调低基金销售费率,或针对特定途径、特定投资群体拓展有差别的费率促销活动。

3.3其他与申购有关的事情

1、申购份额、余额的处置方法

申购的有效份额为按实质确认的申购金额在扣除相应的成本后,以申购当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位未来的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2、基金申购份额的计算

申购本基金基金份额时使用前端收费模式(即申购基金时交纳申购费),投资者的申购金额包含申购成本和净申购金额。申购基金份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购成本的申购,净申购金额=申购金额-固定申购成本金额)

申购成本=申购金额-净申购金额

(注:对于适用固定金额申购成本的申购,申购成本=固定申购成本金额)

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例:某投资者(非特定投资者群体)投资10,000.00元申购本基金基金份额,对应申购费率为1.50%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的基金份额为:

净申购金额=10,000.00/(1+1.50%)=9,852.22元

申购成本=10,000.00-9,852.22=147.78元

申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份

即:该投资者(非特定投资者群体)投资10,000.00元申购本基金基金份额,对应申购费率为1.50%,申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到9,383.07份基金份额。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

(2)本基金不设单笔最低赎回份额限制。

(3)在销售机构保留的基金份额最低数目限制

若某笔赎回将致使基金份额持有人在销售机构(网点)保留推广托管的基金份额余额不足1.00份的,基金管理人有权将投资者在该销售机构推广托管的基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的首要条件下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(4)基金管理人可在不违反法律法规的状况下,调整上述规定赎回份额等数目限制。基金管理人需要在调整推行前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

4.2赎回费率

本基金不收取赎回费。

4.3其他与赎回有关的事情

1、赎回金额的处置方法

赎回金额为按实质确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值为基准并扣除相应的成本后的余额,赎回成本、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位未来的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算办法如下:

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000.00份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元

即:该基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000.00份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为10,500.00元。

5.转换业务

5.1本公司所有基金间转换成本的计算规则如下:

基金转换成本由转出基金的赎回成本加上转出与转入基金申购成本补差两部分构成,具体收取状况视每次转换时两只基金的申购费差异状况和转出基金的赎回费而定。基金转换成本由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:根据转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取成本。

5.2转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金需要都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。同一基金的不同份额之间不可以互相转换。

(2)前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式)。

(3)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

5.3其它与转换有关的业务事情

(1)现在本基金在本公司直销中心、电子直销系统(网站、微买卖、APP)开通与本公司旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已通知开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状况及买卖限制详见各基金有关通知。

(2)本基金通过我司电子直销系统(网站、微买卖、APP)转换至万家天添宝A份额(004717)不限制单笔最低转出份额;其他状况本基金最低转出份额为500份,基金份额全部转出时不受此限制。

(3)本公司对通过电子直销系统(网站、微买卖、APP)进行的基金转换申购补差费推行打折,详细情况如下:

1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时,打折后申购补差费率高于0.6%;转入基金标准申购费率低于0.6%时,申购补差费率按转入基金标准申购费率实行。

2)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,按转出基金与转入基金的申购打折费率之差的四折收取申购费补差。

3)转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,申购费补差为零。

(4)有关基金转换业务的其他具体规则,请参看本基金管理人之前发布的有关通知。

6.规模控制

为更好的维护基金份额持有人的利益,在本次开放期内(2022年十月十日至2022年十月14日),本基金将对基金规模进行控制,具体策略如下:

(1)本基金总规模上限为20亿元人民币。基金在开放申购、赎回及基金转换业务过程中,当日有效申购、赎回申请全部确认后基金资产净值接近或达到20亿元的,基金将中止申购并准时通知,后续基金管理人可依据实质状况决定是不是恢复申购并准时通知。

(2)若T日的有效申购、赎回申请全部确认后,基金总规模低于20亿元,则对所有些有效申购申请全部予以确认。

若T日的有效申购、赎回申请全部确认后,基金的总规模超越20亿元,将对T日有效申购申请使用“比率确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。同时,本基金管理人将在T+1日当日中止申购业务,并根据《信息披露方法》的需要对比率确认结果及中止申购业务的具体事宜进行通知。投资者T+1日提交的申请,本基金管理人将在T+2日对该申请确认失败,投资者可准时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方法查看申请的确认状况。

(3)申购申请确认比率的计算办法如下:

T日申购申请确认比率=Max(0,20亿元-T日基金资产净值+T日基金赎回(含转换转出)的有效金额(如有))/T日有效申购申请金额(含转换转入金额)

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比率

确认金额的计算结果以四舍五入的办法保留到小数点后两位。

T日提交的有效申购申请,计算申购成本适用的申购费率为比率确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最后申购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

(4)基金管理人可依据运作状况对本基金的规模上限进行调整,详见基金管理人有关通知。

7.基金销售机构

7.1直销机构

本基金直销机构为万家基金管理公司与该企业的电子直销系统(网站、微买卖、APP)。

住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:方一天

联系人:亓翡

电话:(021)38909777

顾客服务热线:400-888-0800

投资者可以通过本公司电子直销系统(网站、微买卖、APP)办理本基金的开户、申购、赎回及转换等业务,具体买卖细节请参阅基金管理人的网站通知。

在线交易网址:https://trade.wjasset.com/

微买卖:万家基金微投资理财(公众号:wjfund_e)

7.2非直销销售机构

各非直销销售机构的地址、营业时间等信息,请参照各非直销销售机构的规定。

基金管理人可以参考状况增加或者降低非直销销售机构,并另行披露。敬请投资者注意。

8.基金份额净值通知的披露安排

《基金合同》生效后,在非开放期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金合同生效后的每一个开放期内,基金管理人应当在不晚于每一个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后1日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后1日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事情

(1)本通知仅对本基金开放申购、赎回及基金转换业务的有关事情予以说明。投资者欲知道本基金的详情,请查阅本基金招募说明书及其更新。

(2)投资者可拨打本企业的顾客服务电话(400-888-0800)知道本基金申购、赎回及基金转换业务有关事宜,亦可通过本企业网站(www.wjasset.com)下载开放式基金买卖业务申请表和知道基金销售有关事宜。

(3)有关本基金开放申购、赎回及基金转换业务的具体规定若有变化,本公司将另行通知。

(4)上述业务的讲解权归本基金管理人。

(5)风险提示:

本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场波动等原因产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金商品资料概要等信息披露文件,全方位认识本基金商品的风险收益特点和商品特质,充分考虑自己的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对申购基金的意愿、机会、数目等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇见的风险包含:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。

本基金并不是势必投资于全国中小微型企业股份出售系统甄选层挂牌股票,基金可以参考投资方案需要和不同板块市场环境的变化,选择是不是将基金投资于全国中小微型企业股份出售系统甄选层挂牌股票。

本基金投资全国中小微型企业股份出售系统甄选层挂牌股票的,除去需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等通常投资风险以外,本基金还面临投资全国中小微型企业股份出售系统甄选层挂牌股票的特殊风险,包含但不限于流动性风险、挂牌公司经营风险、调出甄选层的风险、终止挂牌的风险和甄选层市场股价波动风险等。

本基金参与港股通买卖,基金可依据投资方案需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并不是势必投资于港股。

本基金投资中国大陆与香港股票市场买卖互联互通机制允许交易的规定范围内的香港联合交易平台上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场规范与买卖规则等差异带来的特有风险,包含港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转买卖,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益导致损失)、港股通机制下买卖日不连贯可能带来的风险(在中国大陆开市香港休市的情形下,港股通不可以正常买卖,港股不可以准时卖出,可能带来肯定的流动性风险)等。

为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险与价格波动风险。

本基金对于每份基金份额,设定一年的滚动持有期。持有期内该基金份额封闭运作。持有期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。假如该基金份额在持有期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个持有期。故投资者将面临在持有期到期前没办法赎回的风险,与错过持有期到期当月开放期以至未能赎回而进入下一持有期的风险。

本基金自初次办理申购或赎回业务当月起,每月设置一次开放期,但投资者并不是在每一个开放期内均可赎回,只能在持有期到期当月的开放期内办理基金份额的赎回业务。

除此之外,本基金的投资范围包含股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债等品种,本基金可参与筹资业务,在法律法规允许的状况下,本基金履行适合程序后可参与融券和转融通证券出借业务,可能给本基金带来额外风险。本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金的投资范围包含存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的一同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制推行期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋竞价推广账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读有关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。除此之外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等原因的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者大概获得较高的收益,也大概损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金商品资料概要。

基金管理人根据恪尽职守、诚实信用、小心勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。基金的过往营业额并不预示其将来表现。基金管理人管理的其他基金的营业额不构成对本基金营业额表现的保证。

特此通知。

万家基金管理公司

2022年9月28日

出处:中国证券报·中证网 作者: