第三批同业存单基金获批!中欧中证同业存单AAA指数基金马上发行

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在银行理财项目全方位净值化转型、权益市场调整等多重原因影响下,同业存单指数基金遭到市场喜爱,成为投资者追求长期稳健收益的新选择。据了解,新一批同业存单指数基金已于日前获批,中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“中欧中

在银行理财项目全方位净值化转型、权益市场调整等多重原因影响下,同业存单指数基金遭到市场喜爱,成为投资者追求长期稳健收益的新选择。

据了解,新一批同业存单指数基金已于日前获批,中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“中欧中证同业存单AAA指数基金”,基金代码:015827)马上发行。该基金拟由中欧基金实力干将王慧杰掌舵,力求通过投资AAA评级同业存单,有效跟踪中证同业存单AAA指数,为持有人争取长期增长的稳定收益。

高信用短久期,甄选优质同业存单

同业存单指的是由银行业存款类金融机构面向机构投资者发行的,期限在1年以内的一种可出售的记账式按期存款凭证。现在,虽然公开发行的同业存单可以买卖流通,但个人投资者没办法直接参与投资同业存单。因此,同业存单指数基金的推出,为广大个人投资者充分参与同业存单投资开辟了新的途径,提供了更为丰富的投资理财选择。

中证同业存单AAA指数正是优质同业存单指数的要紧代表,该指数选取在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、什么时候上市的7天及以上的优质同业存单,用以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现,具备高安全性、短久期等特征。

实力干将王慧杰掌舵,着眼长期稳健操作

记者获悉,中欧中证同业存单AAA指数基金拟任基金经理王慧杰从业超10年,管理基金超6年。她毕业于美国普渡大学数理金融专业,曾担任彭博资讯社(纽约)利率衍生品研发员。2017年4月加入中欧基金,现任现金投资方案组基金经理。

王慧杰所在的中欧基金,过去连续7年摘得“金牛基金公司奖”(注),在固定收益范围同样拥有竞争优势。据悉,中欧基金固收团队汇集了多位资深的投资老将,团队核心成员平均从业年限超越13年,并形成了“投委会指导+统一研究平台支持+专业投资小组管理”的投研体系,通过多维度、全方位、独立深度的研究,力争为投资者创造长期稳定的投资回报,提高投资者的持续盈利体验。

在实质投资研究中,中欧基金固定收益团队从中远期盈利总体目的考虑,综合性考虑到经济进步、资产提供、范围配备、区域挑选、发行债券行为主体等多元化要点,融合由上而下和由上而下的办法,制定投资建议、搭建资产配置。通过研究员的专业分工和量化系统建设,公司固收团队已基本达成对市场合有发行主体和发行品种的全覆盖。通过研究的全覆盖、信用数据库的建设与信评风控系统的健全,中欧基金力求不断提高公司固收投资的安全保障。

紧密跟踪指数,追求长期稳定收益

公开资料显示,中欧中证同业存单AAA指数基金将使用抽样复制和动态最佳化的办法,将80%以上的非现金基金资产投资于同业存单AAA指数的成份券及备选成份券。值得注意的是,该基金投资者可每天申购该基金,在持有满7天后可赎回也可选择继续持有。

据悉,中欧中证同业存单AAA指数基金将采取稳健操作风格,在减少跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合,力求架构与标的指数风险收益特点一样的资产组合,争取达成跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为持有人争取长期增长的稳定收益。

中欧基金基金经理王慧杰觉得,同业存单AAA指数较大幅度的回撤通常发生于存单到期收益率处于相对低位、货币政策发生边际变化,或是收益率迅速上行时,而一季度以来货币政策已渐渐进入平稳期,资金面基本围绕政策利率上下波动。将来,在国内稳增长、稳就业成为重中之重和政策面基调偏宽松的背景下,利率或将平稳运行,这类都或有利于通同业存单指数基金布局,为持有人争取长期稳健收益。

注:金牛奖来自中证报(2015-2020)。

风险提示:基金有风险、投资须小心。本基金为指数基金,主要使用抽样复制和动态最佳化的办法跟踪标的指数的表现,具备与标的指数与标的指数所代表的证券市场一样的风险收益特点。本基金主要投资于同业存单,存在肯定的违约风险、信用风险及利率风险,投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损风险。

本基金使用市值法估值,基金净值随市场波动。通常而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。

本基金设置7天锁按期限,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。对认购份额而言,锁定持有期自基金合同生效日开始计算。自锁定持有期结束后即进入开放持有期,可以办理赎回及转换转出业务。基金管理人自基金合同生效之日起低于 1 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始通知中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。

以上材料仅供参考,基金管理人根据恪尽职守、诚实信用、小心勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证本基金肯定盈利,也不保证最低收益,基金的过往营业额并不预示其将来表现,基金管理人管理的其他基金的营业额并不构成对本基金营业额表现的保证。本商品由中欧基金管理公司发行与管理,代销机构不承担商品的投资、兑付和风险管理责任,投资者应认真阅读基金合同、基金招募说明书和基金商品资料概要等商品法律文件,充分认识本基金的风险收益特点和商品特质,认真考虑本基金存在的各项风险原因,并依据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产情况等原因充分考虑自己的风险承受能力,在知道商品状况及销售适合性建议的基础上,理性判断并小心做出投资决策。 (CIS)

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