计算基金收益时常见的概念

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所属分类:理财知识

  1、基金预期年化预期收益

  基金预期年化预期收益是指基金资产在运作历程中所发生的跨越自身价值的部门。详细地说,基金预期年化预期收益包罗基金投资所得盈利、股息、债券利息、生意证券价差、存款利息和其他收入。

  2、基金净预期年化预期收益

  基金净预期年化预期收益是指基金预期年化预期收益减去根据国家有关划定可以在基金预期年化预期收益中扣除的用度后的余额。

  3、权益挂号日

  权益挂号日是基金治理人举行盈利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以加入分红,定出的这一天就是股权挂号日。也就说,在权益挂号日当天仍持有或申购南方稳健发展基金并获得确认的投资者均可享受此次分红。

  4、除息日

  除息日是权益挂号日(T日)后的第一个事情日,即T+1日。

  5、基金分红

  基金的分红方式有现金分红和盈利再投资两种,无论哪种分红方式,您投资基金得获得的分红是免交所得税的。

  现金分红:直接获得盈利现金,即落袋为安了;

  盈利再投资:将所分得的现金盈利再投资该基金,此时的再投资并不收取基金申购费。